教育バイト: 暗号通貨市場の基礎分析と技術分析

仮想通貨の市場と価格は氷山の一角に過ぎず、仮想通貨が存在する主な理由ではありません。しかし、何らかの理由でお気に入りのコインの健全性に関心を持つ投資家や仮想通貨愛好家にとっては、市場と価格も重要なものになる可能性があります。だからこそ、仮想通貨は毎日多くの人々によって徹底的に分析されており、その主な方法はファンダメンタル分析とテクニカル分析の 2 つです。

重要なのは、価格予測が多くのトレーダーの間で一般的であるとしても、これらのテクニックはどれも将来を確実に知る方法ではないということです。分析対象の資産の過去の動きに基づいて現在を理解するのにはほとんど役立ちませんが、複雑で不安定な暗号通貨市場をナビゲートするための完璧な方法ではありません。なぜなら、そのような完璧な方法はまったく存在しないからです。

それを考慮すると、私たちはまだファンダメンタル分析とテクニカル分析暗号通貨市場の仕組みと、将来の価格変動の可能性を理解するために、詳しく見ていきましょう。

ファンダメンタル分析とは何ですか?

これは、ユーザーや投資家が特定のコインの本質的価値をある程度判断できるようにする一連の方法です。本質的価値自体は主観的な概念ですが、市場価格ではなく、その固有の特性と基礎となる要因に基づいて認識される資産の真の価値を指すと言えます。たとえば、価格チャートを見る代わりに、特定のコインの実際の有用性や正当性について疑問に思うことができます。

さらに、暗号通貨分野におけるファンダメンタル分析には、これらの資産の分散化の性質に合わせた独自の要素が含まれます。この分析では、暗号通貨のホワイトペーパーをチェックし、その技術革新、スケーラビリティ、実際のアプリケーションを精査することができます。これには、プロジェクトチーム（匿名の場合）の専門知識と実績も含まれます。これは、実行が成功する可能性を測る上で非常に重要です。

トークノミクスの研究も重要な役割を果たし、プロジェクトのエコシステム内の総供給量、流通、有用性などの要素を調査します。この評価は、希少性や取引やガバナンスにおける役割などの側面を考慮して、トークンの長期的な価値を予測するのに役立ちます。

基礎分析で調査すべきその他の要素としては、既存の組織とのパートナーシップやコラボレーション、一般的な社会的感情やコミュニティのサポート、規制環境、ニュースや発表、ネットワークの堅牢性、コンセンサス メカニズム、潜在的な脅威に対する耐性のレベルを確立するためのセキュリティ評価などがあります。これらすべてのデータを合わせると、分析対象のエコシステムの潜在的な価値や将来の成功について、より確かなアイデアが得られます。

テクニカル分析とは何ですか?

ファンダメンタル分析では、市場に影響を与える外部要因を調査し、市場が最終的にこれらの要因を反映すると予測しますが、テクニカル分析では市場の内部ダイナミクスに焦点を当て、過去のパターンからある程度将来の市場動向を予測できると主張します。また、定性的な特徴よりも定量的な特徴が多く含まれることもよくあります。

テクニカル分析では、将来の価格変動を予測し、取引機会を特定するために、過去の市場データ、主に価格と取引量を調査する必要があります。この分析では、チャート、パターン、統計的指標に基づいて市場の感情と傾向を測定します。テクニカル アナリストは、過去の価格変動とパターンを調査することで、潜在的な価格変動を予測し、情報に基づいた取引決定を下すことを目指します。

テクニカル分析では、資産の本質的な価値は考慮されず、代わりに価格の変動と市場心理に焦点を当て、多くの場合、長期的ではなく短期的な分析が行われます。暗号通貨市場のトレーダーは、取引のエントリーポイントとエグジットポイントを特定し、リスクを管理するために、テクニカル分析を広く利用しています。

このタイプの分析で使用される指標には、ローソク足パターン（価格変動の視覚的表現）やチャート分析などがあり、トレンドや反転を検出し、また、価格の支持レベルと抵抗レベルに依存して将来の値動きを予測します。さらに、RSI（相対力指数）、MACD（移動平均収束拡散）、ボリンジャーバンドは、プロのトレーダーが市場のトレンドや潜在的なエントリーポイントやエグジットポイントを理解するために使用するツールです。

移動平均は、特定の期間の価格データを平滑化し、トレンドの特定に役立ちます。RSI は、価格変動の速度と変化を測定して、資産が買われすぎているか売られすぎているかを判断します。MACD は、2 つの移動平均を組み合わせて、勢いの変化を示します。一方、ボリンジャー バンドは、ボラティリティを使用して価格変動の範囲を測定し、潜在的なブレイクアウトまたは反転を特定します。

テクニカル分析では、研究して使用するテクニックが他にもたくさんありますが、それらを 1 つにまとめると、価格チャートの数字を操作して統計パターンを発見し、予測を立てることです。

Obyte のファンダメンタル分析とテクニカル分析

これらの研究方法をObyteに適用するには、まずObyteの白書公式Webサイト有向非巡回グラフ (DAG) アーキテクチャ、トークノミクス、スマート コントラクト機能などの独自の機能を含む、その基盤となるテクノロジーを理解する。匿名ではない Obyte の背後にあるチームを評価することも、調査に役立つ可能性がある。

考慮すべき要素としては、可決そしてユースケース、分散アプリケーションにおける有用性（ダップス）、パートナーシップや発表などです。一方、Obyte のテクニカル分析では、GBYTE (このプラットフォームの主な資産) の価格変動と市場データを研究して、短期的な取引機会を特定します。トレーダーは、CoinMarketCap や CoinGecko などのプラットフォームで Obyte の価格チャートを分析して、ボリューム、パターン、トレンド、主要なサポート レベルとレジスタンス レベルを特定します。

全体として、両方のアプローチは、Obyte やその他の暗号通貨を評価する上で重要な役割を果たします。ファンダメンタル分析は、プロジェクトの本質的な価値、テクノロジー、チーム、市場での採用に関する洞察を提供し、長期的な投資決定を導きます。一方、テクニカル分析は、トレーダーが短期的な価格変動や市場感情をナビゲートするのに役立ちます。これらを組み合わせることで、投資家は好みの資産の可能性を包括的に理解し、ダイナミックな暗号通貨市場で十分な情報に基づいた決定を下すことができます。