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Modèles mentaux du marché baissier - Êtes-vous prêt pour la prochaine course haussière ?par@cryptoengineer
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Modèles mentaux du marché baissier - Êtes-vous prêt pour la prochaine course haussière ?

par Crypto Engineer7m2022/09/01
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15 Modèle mental de Crypto Bear : Tu n'as pas besoin d'avoir toujours raison Vous n'êtes pas diversifié Il y a un monde hors ligne Vos altcoins n'atteindront plus jamais ATH Le marché évolue par cycles C'est le moment d'apprendre Vous ne comprenez pas ce que vous achetez La plupart des projets ne fonctionnent que pendant le marché haussier Les Stablecoins ne sont pas égaux Comprenez vos erreurs Valeur du projet = Histoire + Chiffres Analyse fondamentale vs analyse technique Vous n'avez pas de stratégie d'investissement Vous ne gérez pas votre portefeuille Vous ne gérez pas votre risque
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Marchés baissiers

Le marché baissier est dur. De nombreuses personnes ont perdu leur argent gagné pendant le marché haussier. Cette période est également difficile pour notre bien-être psychologique. Ceci est particulièrement valable pour les personnes qui découvrent la cryptographie. C'est un marché cyclique. Nous avons des hauts et des bas. Création et destruction de richesses. Espoir et chagrin.


Comprendre comment ce marché fonctionne peut vous donner l'avantage. Que vous manquiez ce marché haussier ou que vous perdiez tous vos gains dans ce marché baissier, vous pouvez vous préparer pour le cycle suivant. Pour ce faire, commencez par le passé. Disséquez vos erreurs et tirez-en profit. Essayez de ne pas vous arrêter ici. Profiter des confusions des autres. Dans cet article, vous pouvez trouver les enseignements de ce marché baissier. J'ai décomposé les erreurs les plus courantes des investisseurs et en ai fait des modèles mentaux, que vous pouvez appliquer à votre stratégie d'investissement.


Tu n'as pas besoin d'avoir toujours raison

La plupart des investisseurs veulent toujours avoir raison. Ceci n'est possible dans aucun environnement. Le marché n'est pas entièrement prévisible. Aucun investisseur ou commerçant n'a que de bons investissements. Il n'y a rien de mal à cela. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours raison. Vous devez être meilleur que la moyenne des acteurs du marché.


Vous pouvez avoir 9 mauvais paris et 1 qui a payé pour chacun d'eux. Déplacez votre attention de la gestion des positions vers la gestion de portefeuille. Choisissez votre période d'évaluation. Ne vérifiez pas les rendements de votre portefeuille toutes les heures. La variabilité à court terme n'est pas gérable. Concentrez-vous sur la période du mandat.


Vous n'êtes pas diversifié

Lorsqu'il y a de l'anxiété sur le marché, la diversification est la plus importante. Il est peut-être trop tard pour le faire lorsque vous vous inquiétez de l'état du marché. Adaptez le degré de diversité à votre tolérance au risque et à votre appétit . Aussi, estimez combien de temps sera nécessaire pour gérer ces postes.


La diversification ne tient pas un tas de crypto-monnaies différentes. La majorité d'entre eux sont corrélés. Vous devez posséder une variété d'actifs numériques en plus des jetons cryptographiques. Les stablecoins, l'or numérique et les actifs synthétiques viennent à l'esprit. Tenez également compte des différentes chaînes de blocs pour conserver ces jetons.


Il y a un monde hors ligne

Nous ne résidons pas réellement dans le métaverse. Au sommet d'un marché haussier, Apple valait plus que l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Nous avons encore le temps. Même si vous croyez en la crypto-monnaie, n'y mettez pas tout votre argent.


Boostez votre portefeuille en incluant des obligations, de l'or, des actions ou de l'immobilier. Apprendre les fondamentaux de la finance conventionnelle est également une bonne idée lors d'un mauvais marché. Vous pouvez toujours être un investisseur passif même si vous n'êtes pas un expert en actions. Commencez avec divers FNB sectoriels et régionaux . Lorsque vous découvrez votre avantage sur le marché, passez à l'investissement actif .


Vos altcoins n'atteindront plus jamais ATH

La plupart du temps, la spéculation entraîne la tarification des jetons. La plupart de vos projets n'ont pas de cas d'utilisation. Très probablement, vos jetons ne feront pas non plus de différence dans le monde réel. La plupart des initiatives sont motivées par le marketing plutôt que par l'utilisation réelle. Reconnaissez les facteurs qui ont contribué à la demande de vos jetons et les futurs acheteurs potentiels. La base de l'investissement crypto est la tokenomics.


Cela fait souvent la distinction entre les investissements sages et insensés. Des instantanés des meilleurs projets de chaque semaine sont disponibles sur Coinmarketcap . Regardez à quelle vitesse l'histoire change. Le prix est presque toujours en baisse et de nombreux projets sont aujourd'hui oubliés. Pourquoi ce sera différent avec vos tokens ?


Le marché évolue par cycles

Nous en sommes conscients, mais nous n'y sommes pas préparés. Momentum conduit la majorité des décisions. Puisque le prix augmente, continuera-t-il à le faire à l'avenir ? N'extrapolez pas les semaines précédentes. Vos cartes peuvent vous tromper. Observez les tendances du marché et la situation dans son ensemble.


Chaque semaine, déterminez la valeur de votre portefeuille et demandez-vous : « Combien puis-je perdre ? » et "Suis-je prêt pour un marché baissier?". Vous pouvez profiter du prochain marché haussier à l'aide de ces instructions.


C'est le moment d'apprendre

Les marchés haussiers sont fous. Chaque jour, de nouveaux projets sont lancés. De nouvelles perspectives agricoles s'offrent également à nous. FOMO est incroyablement simple à vivre. Les marchés baissiers sont atones. Avec les ICO , les projets préfèrent attendre des temps meilleurs.


De plus, les rendements DeFi sont beaucoup moins volatils et plus bas. Le moment d'apprendre c'est maintenant. Apprenez de nouvelles méta-compétences, révisez votre plan et identifiez les tendances émergentes. Même si le prochain marché haussier ne se matérialise jamais, vous vous souviendrez toujours de cette information.


Vous ne comprenez pas ce que vous achetez

Chaque jeton est associé à un projet. S'il n'y a pas de jeton pour ce projet, allez-vous quand même investir directement dedans ? La majorité des particuliers ignorent leur investissement.


Ce n'est que dans un marché haussier que cela est efficace. Considérez cela comme votre projet (vous êtes le PDG). Comment cela va-t-il modifier votre point de vue ? Quels sont les avantages et les inconvénients du projet ? Qu'en est-il des chances et des dangers ? Une meilleure compréhension conduit à de meilleurs choix financiers.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1521558062686883845


La plupart des projets ne fonctionnent que pendant le marché haussier

La plupart des projets de crypto-monnaie utilisent DeFi. Même la majorité des jeux ne sont que des extensions gamifiées du système de paiement. Les conditions suivantes sont nécessaires pour que les initiatives DeFi réussissent :

  • un afflux de nouvelles liquidités vers la crypto,
  • beaucoup de jetons s'échangent.


Toute la technologie DeFi est propulsée par ces deux opérations. Dans un marché haussier, c'est rentable. Les bénéfices sont sensiblement moins lors d'un mauvais marché. Découvrez ce projet , à titre d'illustration, pour comparer les revenus au cours de plusieurs cycles de marché.


Les Stablecoins ne sont pas égaux

Ne présumez jamais qu'un stablecoin est sécurisé. Ils comportent plus de risques que l'argent. Vous souhaitez conserver un portefeuille diversifié de stablecoins dans divers :

  • Jetons
  • Protocoles
  • Chaînes
  • Stratégies


UST en est une excellente illustration. Nous avons également vu de nombreux hacks de pont . L'ensemble de vos revenus pourrait être anéanti par un manque de diversité.


Comprenez vos erreurs

Tout le monde fait des erreurs. La distinction est qu'elle peut être appliquée par ceux qui réussissent. Les catégories suivantes s'appliquent à toutes les erreurs :

  • Analytique/cognitif (trop peu d'informations, informations incorrectes, mauvais processus analytique)
  • Émotionnel/psychologique (avidité et peur, ego et envie, volonté de suspendre l'incrédulité et d'extrapoler le passé)


Utilisez-le pour rechercher les raisons profondes de vos erreurs précédentes. Créez un journal d'investissement si vous n'en avez pas déjà un. Pour devenir un meilleur investisseur, vous l'évaluerez fréquemment.


Valeur du projet = Histoire + Chiffres

Chaque métrique que nous utilisons dans une évaluation ( TVL , nombre de Tx, croissance du nombre d'utilisateurs, etc.) doit être basée sur un récit du projet. Chaque détail que nous mentionnons à propos d'un projet, comme son personnel incroyable, sa plateforme exceptionnelle ou sa merveilleuse communauté, doit être représenté par un chiffre.


La plupart des individus ne prêtent attention qu'à un seul élément de cette équation. Certaines personnes publient simplement des chiffres hors contexte à partir d'autres sources. D'autres inventent des histoires sur la façon dont cette entreprise modifiera le cours de l'histoire. Vous ne pouvez pas devenir un investisseur prospère avec l'un ou l'autre choix.


Analyse fondamentale vs analyse technique

Les mérites relatifs de l'analyse fondamentale et technique font toujours l'objet de discussions. Si vous savez comment les utiliser, les deux peuvent être efficaces. Êtes-vous un commerçant ou un investisseur? Sélectionnez votre équipe. La fluctuation à court terme de la valeur ne pouvait pas être expliquée par les bases de l'analyse fondamentale.


L'analyse technique peut être efficace parce que les acteurs du marché basent fréquemment leurs jugements sur les émotions et parce que les prix représentent toutes les informations disponibles. L'analyse fondamentale , en revanche, fonctionne sur des marchés concurrentiels. L'accord général est que oui, mais sur une plus longue période de temps.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1521142480837627912


Vous n'avez pas de stratégie d'investissement

Acheter bas et vendre haut (contrarien) ou acheter haut et vendre encore plus haut (momentum) n'est pas une stratégie. Comment choisiriez-vous ces gammes de prix ? Vous avez besoin d'une approche différente pour ce faire. Une stratégie est un cadre que vous pouvez utiliser pour arriver là où vous voulez aller. La constitution et la gestion de votre portefeuille font partie de ces objectifs.


Considérez attentivement pourquoi vous avez été impliqué dans l'industrie de la crypto-monnaie ainsi que vos objectifs et les résultats souhaités. Vous êtes particulièrement guidé par la stratégie en ces temps troublés.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1520776920148983813


Vous ne gérez pas votre portefeuille

Si vous avez trop de positions, vous ne pourrez pas les gérer, surtout pendant les marchés baissiers. La gestion de portefeuille peut être simplifiée grâce à des outils dédiés.


Vérifier:

J'utilise également Excel pour suivre tous mes investissements (pas seulement la crypto) en un seul endroit.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1523323205192015873


Vous ne gérez pas votre risque

La plupart des investisseurs pensent qu'ils ont un appétit et une capacité de risque plus élevés.

  • Capacité de risque - Le montant total de risque que vous pouvez tolérer
  • Appétit pour le risque - La mesure dans laquelle vous adopterez un risque négatif dans la poursuite de vos objectifs


Si vous regardez comment vous avez réagi aux changements dans votre portefeuille, vous pouvez quantifier votre tolérance au risque. Le journal d'investissement est à nouveau votre ami dans cette situation. Vérifiez également Gestion des risques 101 .

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1522641852301684738



Et ensuite ?

Dans les prochains articles, je discuterai du nouveau processus Cryptocurrency Investment Framework .


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