FTX a géré 15 milliards de dollars d'actifs, soit "~ 10% du volume mondial pour le trading de crypto", a déclaré SBF

FTX + SBF Chapitre 11 (Faillite) Dépôt au tribunal par John J. Ray III, 17 novembre 2022 fait partie de . Vous pouvez passer à n'importe quel chapitre de ce dossier . Ceci est la partie 6 de 20. Série PDF juridique de HackerNoon ici I- LES DÉBITEURS DE LA PRÉPÉTITION A. Le silo Dotcom 33. Le silo Dotcom comprend FTX.com, le nom commercial de l'activité exercée par la société mère dans le silo Dotcom, FTX Trading Ltd., qui est organisée à Antigua. FTX.com est une plateforme et un échange d'actifs numériques. Il a été fondé par MM. Bankman-Fried, Wang et Singh et a commencé ses activités en mai 2019. Le Dotcom Silo détient également certaines licences et enregistrements de marché dans certaines juridictions non américaines, notamment l'Union européenne et le Japon. La plate-forme FTX.com n'est pas disponible pour les utilisateurs américains. 34. En plus de sa principale bourse d'actifs numériques, Dotcom Silo offrait un portail hors bourse qui permettait aux utilisateurs de se connecter et de demander des devis pour des actifs numériques au comptant et de négocier directement. Le portail a permis aux utilisateurs de prêter leurs actifs numériques à d'autres utilisateurs pour des échanges au comptant et a mis en correspondance les utilisateurs souhaitant emprunter avec ceux qui étaient disposés à prêter. 35. La plate-forme FTX.com s'est rapidement développée depuis son lancement pour devenir l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. M. Bankman-Fried a affirmé qu'à la fin de 2021, environ 15 milliards de dollars d'actifs se trouvaient sur la plate-forme, qui, selon lui, gérait environ 10 % du volume mondial pour le trading de crypto à l'époque. M. Bankman-Fried a également affirmé que FTX.com, en juillet 2022, comptait « des millions » d'utilisateurs enregistrés. Ces chiffres n'ont pas été vérifiés par mon équipe. 36. Le bilan consolidé non audité du Dotcom Silo au 30 septembre 2022 est le dernier bilan qui m'a été fourni concernant le Dotcom Silo. Il montre un actif total de 2,25 milliards de dollars au 30 septembre 2022. Étant donné que ce bilan a été produit alors que les débiteurs étaient contrôlés par M. Bankman-Fried, je n'ai pas confiance en lui, et les informations qu'il contient peuvent ne pas être correctes au la date indiquée. 37. Le tableau ci-dessous résume certaines informations concernant les actifs consolidés de Dotcom Silo tels qu'ils figurent dans le bilan au 30 septembre 2022 : (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) The balance sheet for non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. is consolidated to Debtor FTX Trading Ltd.'s balance sheet. The September 30, 2022 Balance Sheet of non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. reflects an asset position of $149,336, as follows: Cash and Cash Equivalents ($82,564), Restricted Cash ($10,000), US Dollar Denominated Stablecoins ($63), Related Party Receivables ($45,944), Prepaid Expenses and Other Current Assets ($4,922), Property and Equipment, Net ($5,565) and Other Non-Current Assets ($278) (amounts in thousands of US Dollars). (3) Non-debtor FTX Digital Markets Ltd. has a net intercompany accounts payable of $30 million due to entities controlled by Debtor FTX Trading Ltd. (4) In the above table, assets shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (5) Customer custodial fund assets are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented. (6) Loans Receivable of $250 million at FTX US consists of a loan to BlockFi Inc. of $250 million in FTT tokens. (7) Intangible assets (in the amount of $343 million) are not reflected above. These consist of values attributable to customer relationships and trade names. (8) Goodwill balance (in the amount of $359 million) is not reflected above. 38. À ma connaissance, les débiteurs du silo Dotcom n'ont aucune dette à long terme ou financée. Les débiteurs du silo Dotcom peuvent avoir des dettes importantes envers les clients via la plate-forme FTX.com. Cependant, ces passifs ne sont pas reflétés dans les états financiers préparés par ces sociétés lorsqu'elles étaient sous le contrôle de M. Bankman-Fried. Le tableau ci-dessous résume certaines informations concernant les passifs consolidés de Dotcom Silo tels qu'ils figurent dans le bilan au 30 septembre 2022 : (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, liabilities shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (3) The balance sheet for non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. is consolidated to Debtor FTX Trading Ltd.'s balance sheet. The September 30, 2022 Balance Sheet of non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. reflects total liabilities in the amount of $1,278, as follows: Accounts Payable and Accrued Expenses ($1,259), Accounts Payable, Related Party ($19) (amounts in thousands of US Dollars). (4) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited were not recorded as assets on the balance sheet and are not presented. 39. Les débiteurs du silo Dotcom sont organisés dans des juridictions du monde entier, avec la société mère FTX Trading Ltd. organisée à Antigua. Les débiteurs du silo Dotcom détiennent également 100 % des participations dans plus d'une douzaine de sociétés non débitrices. Continuer la lecture ici